Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

Rozrachunki z kontrahentami

Wstęp

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR). Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych. Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej, lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków: Plik:Rozrachunki view.png

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna Do zapłaty pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:

---

         IdFaktury - FN.idFaktury 
               NrS - FN.NrSklep 
              TypF - FN.typFaktury 
    Symbol faktury - symbolFaktury 
        Data wyst. - FN.dataWyst 
        Termin pł. - FN.dataPlatnosci 
   Forma płatności - FN.opisPlatnosci 
          Id kontr - FN.idKontr 
Symbol kontrahenta - FN.symbol_kontr 
   Nip kontrahenta - FN.nip_kontr 
        Do zapłaty - Kwota do zapłaty 
         Zapłacono - Kwota zapłacona 
         Pozostało - Kwota pozostała do zapłaty 
       Id płatnika - FN.idPlatnika 
   Symbol płatnika - FN.symbol_platnik 
      Nip płatnika - FN.nip_platnik 
                 K - FN.korekta 
Rodzaj rozrachunku - Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność) 
     Split Payment - Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ? 

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

Omówienie poszczególnych funkcji

Operacje podstawowe:

S – szukanie po indeksach i polach w bazie O – sortowanie po indeksach CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie (Kolumna po aktualnym indeksie jest podświetlona na jaśniejszy kolor) CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks F1 - dostępne pola w widoku F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu F8 – filtr widocznych kolumn (możliwość wyłączania z widoku, ustawienie kolejności oraz szerokości) F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek F10 – wyjście z modułu rozrachunków

Funkcje specyficzne:

F5 - raport wyświetlanych rekordów. Dostępne są następujące właściwości raportu:

Nr sklepu - wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury Typ faktury - nazwa typu faktury do wybrane do raportu Kontrahent symbol – raport faktur od kontrahenta wg symbolu Kontrahent nip – raport faktur od kontrahenta wg NIP Płatnik symbol – raport faktur od płatnika wg symbolu Płatnik nip – raport faktur od płatnika wg NIP Forma płatności - raport faktur wg formy płatności Termin płatności - raport faktur wg terminu płatności Korekta - raport faktur korekt lub/i oryginałów Data wystawienia od, Data wystawienia do - raport zakresu dat faktur Zapłacone/niezapłacone - raport wg statusu płatności faktur Zobowiązania/należności - raport wg typu rozrachunku Split payment - raport wg podzielonej płatności

Enter - podgląd płatności do faktury

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

CTRL+Y - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą

T – dodanie transakcji do transmisji

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć spacją lub ++ odpowiednie rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.: