Rozrachunki z kontrahentami

Wstęp

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR). Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych. Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej, lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna Do zapłaty pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:

Nazwa pola	Opis pola
IdFaktury	Identyfikator unikalny faktury
NrS	Nr sklepu z którego pochodzi faktura
TypF	Typ faktury
Symbol faktury	Symbol, numer faktury
Data wyst.	Data wystawienia faktury
Termin pł.	Termin płatności za fakturę
Forma płatności	Forma płatności za fakturę
Id kontr	Identyfikator kontrahenta
Symbol kontrahenta	Symbol kontrahenta
Nip kontrahenta	Nip kontrahenta
Do zapłaty	Kwota do zapłaty
Zapłacono	Kwota zapłacona
Pozostało	Kwota pozostała do zapłaty
Id płatnika	Identyfikator płatnika
Symbol płatnika	Symbol płatnika
Nip płatnika	Nip płatnika
K	Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
Rodzaj rozrachunku	Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
Split Payment	Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

Omówienie poszczególnych funkcji

Operacje podstawowe:

S – szukanie po indeksach i polach w bazie
O – sortowanie po indeksach
CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
F1 - dostępne pola w widoku
F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
F10 – wyjście z modułu rozrachunków

Funkcje specyficzne:

F5 - raport wyświetlanych rekordów

Dostępne są następujące właściwości raportu:

Dostępne pola po których można filtrować dane:

Nazwa pola do filtrowania	Opis pola do filtrowania
Nr sklepu	Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
Typ faktury	Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
Kontrahent symbol	Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
Kontrahent nip	Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
Płatnik symbol	Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
Płatnik nip	Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
Forma płatności	Pole do raportu faktur wg formy płatności
Termin płatności	Pole do raporu faktur wg terminu płatności
Korekta	Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
Data wystawienia od, Data wystawienia do	Pole do raportu zakresu dat faktur
Zapłacone/niezapłacone	Pole do raportu wg statusu płatności faktur
Zobowiązania/należności	Pole do raportu wg typu rozrachunku
Split payment	Pole do raportu wg podzielonej płatności

Enter - podgląd płatności do faktury

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

CTRL+Y - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą

T – dodanie transakcji do transmisji

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

Z - szukanie specjalne w rozrachunkach

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

A – Anulowanie płatności transakcji

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

L - Lista anulowanych płatności

Przykładowy widok anulowanych płatności

W widoku jest dostępna funkcja L - przywrócenia anulowanej płatności.

D - Dodanie dokumentu płatności

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji B- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

E – Eksporty do plików w formacie Elixir

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów) Dostępne są następujące formaty:

a) Elixir zwykły
b) Elixir express
c) Elixir split-payment
d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

a) bez grupowania
b) grupowanie wg kontrahenta
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

B - Bank

Funkcja B – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

INSERT – Dodanie konta bankowego
F3 – Modyfikacja konta bankowego

W - Wydruki

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.