Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 51 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
= Rozrachunki z kontrahentami = | =Rozrachunki z kontrahentami= | ||
== Wstęp == | ==Wstęp== | ||
W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR). | W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR). | ||
Dokumenty z systemu | Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych. | ||
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej, | Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej, | ||
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje. | lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje. | ||
Główny widok katalogu rozrachunków: | Główny widok katalogu rozrachunków: | ||
[[Plik: | [[Plik:Rozrachunki widok.png]] | ||
Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów. | Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów. | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
Opis poszczególnych pól w widoku: | Opis poszczególnych pól w widoku: | ||
--------------------------------------- | --------------------------------------- | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nazwa pola | |||
!Opis pola | |||
|- | |||
|IdFaktury | |||
|Identyfikator unikalny faktury | |||
|- | |||
|NrS | |||
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura | |||
|- | |||
|TypF | |||
|Typ faktury | |||
|- | |||
|Symbol faktury | |||
|Symbol, numer faktury | |||
|- | |||
|Data wyst. | |||
|Data wystawienia faktury | |||
|- | |||
|Termin pł. | |||
|Termin płatności za fakturę | |||
|- | |||
|Forma płatności | |||
|Forma płatności za fakturę | |||
|- | |||
|Id kontr | |||
|Identyfikator kontrahenta | |||
|- | |||
|Symbol kontrahenta | |||
|Symbol kontrahenta | |||
|- | |||
|Nip kontrahenta | |||
|Nip kontrahenta | |||
|- | |||
|Do zapłaty | |||
|Kwota do zapłaty | |||
|- | |||
|Zapłacono | |||
|Kwota zapłacona | |||
|- | |||
|Pozostało | |||
|Kwota pozostała do zapłaty | |||
|- | |||
|Id płatnika | |||
|Identyfikator płatnika | |||
|- | |||
|Symbol płatnika | |||
|Symbol płatnika | |||
|- | |||
|Nip płatnika | |||
|Nip płatnika | |||
|- | |||
|K | |||
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0) | |||
|- | |||
|Rodzaj rozrachunku | |||
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność) | |||
|- | |||
|Split Payment | |||
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ? | |||
|} | |||
W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2. | W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2. | ||
== Omówienie poszczególnych funkcji == | ==Omówienie poszczególnych funkcji== | ||
===Operacje podstawowe:=== | ===Operacje podstawowe:=== | ||
S – szukanie po indeksach i polach w bazie | *S – szukanie po indeksach i polach w bazie | ||
O – sortowanie po indeksach | *O – sortowanie po indeksach | ||
CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie | *CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie | ||
CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks | *CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks | ||
F1 - dostępne pola w widoku | *F1 - dostępne pola w widoku | ||
F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku | *F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku | ||
F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę | *F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę | ||
F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu | *F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu | ||
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek | |||
F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek | *F10 – wyjście z modułu rozrachunków | ||
F10 – wyjście z modułu rozrachunków | |||
===Funkcje specyficzne:=== | ===Funkcje specyficzne:=== | ||
'''F5''' - raport wyświetlanych rekordów | ===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów==== | ||
Dostępne są następujące właściwości raportu: | Dostępne są następujące właściwości raportu: | ||
[[Plik: | [[Plik:Rozrachunki raport.png]] | ||
Dostępne pola po których można filtrować dane: | |||
Nr sklepu | {| class="wikitable" | ||
Typ faktury | !Nazwa pola do filtrowania | ||
Kontrahent symbol | !Opis pola do filtrowania | ||
Kontrahent nip | |- | ||
Płatnik symbol | |Nr sklepu | ||
Płatnik nip | |Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury | ||
Forma płatności | |- | ||
Termin płatności | |Typ faktury | ||
Korekta | |Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu | ||
Data wystawienia od, Data wystawienia do | |- | ||
Zapłacone/niezapłacone | |Kontrahent symbol | ||
Zobowiązania/należności | |Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu | ||
Split payment | |- | ||
|Kontrahent nip | |||
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP | |||
|- | |||
|Płatnik symbol | |||
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu | |||
|- | |||
|Płatnik nip | |||
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP | |||
|- | |||
|Forma płatności | |||
|Pole do raportu faktur wg formy płatności | |||
|- | |||
|Termin płatności | |||
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności | |||
|- | |||
|Korekta | |||
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów | |||
|- | |||
|Data wystawienia od, Data wystawienia do | |||
|Pole do raportu zakresu dat faktur | |||
|- | |||
|Zapłacone/niezapłacone | |||
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur | |||
|- | |||
|Zobowiązania/należności | |||
|Pole do raportu wg typu rozrachunku | |||
|- | |||
|Split payment | |||
|Pole do raportu wg podzielonej płatności | |||
|} | |||
'''Enter''' - podgląd płatności do faktury | ===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury==== | ||
Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji. | Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji. | ||
Linia 80: | Linia 154: | ||
Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury: | Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury: | ||
[[Plik: | [[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]] | ||
===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą==== | |||
[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]] | |||
'''T''' – dodanie transakcji do transmisji | ===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji==== | ||
Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.: | Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.: | ||
'''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach | [[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]] | ||
===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach==== | |||
Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje: | Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje: | ||
Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej. | *Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej. | ||
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej. | *Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej. | ||
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej. | *Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej. | ||
Formatka do wyszukiwania po nr PZ: | Formatka do wyszukiwania po nr PZ: | ||
[[Plik: | [[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]] | ||
'''A''' – Anulowanie płatności transakcji | Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego: | ||
[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]] | |||
===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji==== | |||
Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono | Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono | ||
Linia 106: | Linia 188: | ||
Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę: | Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę: | ||
[[Plik: | [[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]] | ||
Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności: | Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności: | ||
'''L''' - Lista anulowanych płatności | ===='''L''' - Lista anulowanych płatności==== | ||
Przykładowy widok anulowanych płatności | |||
[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]] | |||
W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności. | |||
===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności==== | |||
Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. | |||
Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych | |||
Dostępne są następujące opcje płatności: | |||
[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]] | |||
Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.: | Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.: | ||
[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]] | |||
Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy. | Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy. | ||
W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++). | W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++). | ||
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta. | Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta. | ||
[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]] | |||
E – Eksporty do plików w formacie Elixir | ===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir==== | ||
Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów) | Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów) | ||
Dostępne są następujące formaty: | Dostępne są następujące formaty: | ||
a) Elixir zwykły | *a) Elixir zwykły | ||
b) Elixir express | *b) Elixir express | ||
c) Elixir split-payment | *c) Elixir split-payment | ||
d) Elixir split-payment express | *d) Elixir split-payment express | ||
Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach: | |||
[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]] | |||
[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]] | |||
Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg: | Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg: | ||
a) bez grupowania | |||
b) grupowanie wg kontrahenta | *a) bez grupowania | ||
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty | *b) grupowanie wg kontrahenta | ||
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty | |||
Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail. | Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail. | ||
[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]] | |||
'''B''' - Bank | ===='''B''' - Bank==== | ||
Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont. | Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont. | ||
Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe: | Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe: | ||
[[Plik: | [[Plik:Rozrachunki bank widok.png]] | ||
W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne: | |||
*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego | |||
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego | |||
===='''W''' - Wydruki==== | |||
Dostępne wydruki są pogrupowane na: | |||
1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W') | |||
*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta. | |||
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek. | |||
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych. | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]] | |||
[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]] | |||
[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]] | |||
===='''R''' - Raporty rozrachunków==== | |||
Dostępne są następujące raporty do wydruków: | |||
[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]] | |||
Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów | |||
*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]] | |||
*b) wydruk rozliczonych dokumentów | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]] | |||
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]] | |||
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]] | |||
*e) wydruk płatności wg kontrahenta | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]] | |||
*f) wydruk płatności wg form płatności | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]] | |||
*g) wydruk raportu bankowego | |||
[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]] | |||
===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok==== | |||
Dostępny jest widok salda dla poszczególnych kontrahentów lub płatników. | |||
Przykładowy dialog z wyborem parametrów: | |||
[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png]] | |||
Przykładowy widok po wybraniu parametrów: | |||
[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png]] | |||
===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok==== | |||
Dostępny jest widok stanu rozrachunków na dany dzień. | |||
Przykładowy dialog z wyborem parametrów: | |||
[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png]] | |||
Przykładowy widok po wybraniu parametrów: | |||
[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png]] | |||
Aktualna wersja na dzień 15:12, 1 lut 2021
Rozrachunki z kontrahentami
Wstęp
W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR). Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych. Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej, lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.
Główny widok katalogu rozrachunków:
Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna Do zapłaty pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.
Opis poszczególnych pól w widoku:
Nazwa pola | Opis pola |
---|---|
IdFaktury | Identyfikator unikalny faktury |
NrS | Nr sklepu z którego pochodzi faktura |
TypF | Typ faktury |
Symbol faktury | Symbol, numer faktury |
Data wyst. | Data wystawienia faktury |
Termin pł. | Termin płatności za fakturę |
Forma płatności | Forma płatności za fakturę |
Id kontr | Identyfikator kontrahenta |
Symbol kontrahenta | Symbol kontrahenta |
Nip kontrahenta | Nip kontrahenta |
Do zapłaty | Kwota do zapłaty |
Zapłacono | Kwota zapłacona |
Pozostało | Kwota pozostała do zapłaty |
Id płatnika | Identyfikator płatnika |
Symbol płatnika | Symbol płatnika |
Nip płatnika | Nip płatnika |
K | Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0) |
Rodzaj rozrachunku | Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność) |
Split Payment | Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ? |
W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.
Omówienie poszczególnych funkcji
Operacje podstawowe:
- S – szukanie po indeksach i polach w bazie
- O – sortowanie po indeksach
- CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
- CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
- F1 - dostępne pola w widoku
- F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
- F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
- F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
- F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
- F10 – wyjście z modułu rozrachunków
Funkcje specyficzne:
F5 - raport wyświetlanych rekordów
Dostępne są następujące właściwości raportu:
Dostępne pola po których można filtrować dane:
Nazwa pola do filtrowania | Opis pola do filtrowania |
---|---|
Nr sklepu | Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury |
Typ faktury | Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu |
Kontrahent symbol | Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu |
Kontrahent nip | Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP |
Płatnik symbol | Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu |
Płatnik nip | Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP |
Forma płatności | Pole do raportu faktur wg formy płatności |
Termin płatności | Pole do raporu faktur wg terminu płatności |
Korekta | Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów |
Data wystawienia od, Data wystawienia do | Pole do raportu zakresu dat faktur |
Zapłacone/niezapłacone | Pole do raportu wg statusu płatności faktur |
Zobowiązania/należności | Pole do raportu wg typu rozrachunku |
Split payment | Pole do raportu wg podzielonej płatności |
Enter - podgląd płatności do faktury
Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.
Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:
CTRL+Y - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą
T – dodanie transakcji do transmisji
Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:
Z - szukanie specjalne w rozrachunkach
Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:
- Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
- Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
- Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Formatka do wyszukiwania po nr PZ:
Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:
A – Anulowanie płatności transakcji
Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono
Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:
Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:
L - Lista anulowanych płatności
Przykładowy widok anulowanych płatności
W widoku jest dostępna funkcja L - przywrócenia anulowanej płatności.
D - Dodanie dokumentu płatności
Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.
Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji B- widok rachunków bankowych
Dostępne są następujące opcje płatności:
Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:
Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.
W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.
E – Eksporty do plików w formacie Elixir
Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów) Dostępne są następujące formaty:
- a) Elixir zwykły
- b) Elixir express
- c) Elixir split-payment
- d) Elixir split-payment express
Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:
Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
- a) bez grupowania
- b) grupowanie wg kontrahenta
- c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty
Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.
B - Bank
Funkcja B – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.
Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:
W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:
- INSERT – Dodanie konta bankowego
- F3 – Modyfikacja konta bankowego
W - Wydruki
Dostępne wydruki są pogrupowane na:
1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')
- a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
- b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
- c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.
R - Raporty rozrachunków
Dostępne są następujące raporty do wydruków:
Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów
- a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
- b) wydruk rozliczonych dokumentów
- c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
- d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
- e) wydruk płatności wg kontrahenta
- f) wydruk płatności wg form płatności
- g) wydruk raportu bankowego
H - Saldo kontrahenta/płatnika widok
Dostępny jest widok salda dla poszczególnych kontrahentów lub płatników.
Przykładowy dialog z wyborem parametrów:
Przykładowy widok po wybraniu parametrów:
N - Stan rozrachunków na dany dzień widok
Dostępny jest widok stanu rozrachunków na dany dzień.
Przykładowy dialog z wyborem parametrów:
Przykładowy widok po wybraniu parametrów: