System HiperMarket umożliwia kompleksowe zarządzanie fakturami usługowymi/uniwersalnymi. Moduł faktur dostępny jest z poziomu menu głównego programu: FAKTURY.

1. Katalog

Katalog faktur jest to moduł, gdzie możemy tworzyć nowe faktury oraz pracować z już istniejącymi. Dostęp do niego mamy z poziomu menu głównego: FAKTURY -> FAKTURY UNIWERSALNE -> KATALOG. Dalej wybieramy typ faktur, który nas intersuje. Standardowo w HM wprowadzone są cztery podstawowe typy faktur:

Faktura Vat do paragonu
Faktura Vat Usługowa
Faktura Vat do dokumentów PZ
Faktura Vat do dokumentów WZ

Typy te są wbudowane automatycznie w moduł faktur. Użytkownik może je konfigurować, ale nie można ich usunąć. Dodatkowo możliwe jest wprowadzenie własnych typów faktur - jest to opisane w pkt..................dopisać!!!!!!!!!!!!

Do menu głównego Faktur został dodany skrót do faktur Vat do paragonów oraz faktur Vat usługowych (dostęp do nich mamy również z Katalogu faktur).

Faktura Vat do paragonu

Po wybraniu tej opcji system wyświetli nam wszystkie wystawione Faktury Vat do paragonu.

Opis poszczególnych pól w raporcie:

SYM - Symbol typu faktur
NR - Numer faktury
K - Ilość wystawionych korekt do dokumentu, puste pole oznacza brak korekt
A - Analucja faktury: 'A - korekta anulowana
T - Typ faktury: n: netto, b: brutto, e: WDT/EU, o: odwrotne obciążenie
DATA WYST - Data wystawienia faktury
oID - Identyfikator odbiorcy faktury (nabywcy/kontrahenta)
SYMBOL KONTRAHENTA - Symbol kontrahenta
PŁATNOŚĆ - Nazwa typu płatności
BRUTTO - Wartość brutto
VAT - Wartość VAT
NETTO - Wartość netto
WAL - Kod waluty faktury
DATA PŁATN - Data zapłaty
DATA SPRZ - Data sprzedaży
NIP - NIP kontrahenta
NAZWA KONTRAHENTA - Nazwa kontrahenta
SYMBOL PŁATNIKA - Symbol płatnika
WYSTAWIŁ/ZMIENIŁ - Nazwa użytkownika, który ostatni edytował dokument

Dodatkowo do faktur na liście mogą być przypisane różne kolory. Opisy kolorów wierszy (aktywne w zależności od konfiguracji):

Czerwony - Dokument anulowany
Pomarańczowy - Dokument skorygowany do zera
Zielony - Faktura wystawiona na podstawie umowy
Niebieski - Faktura rozliczająca do transakcji wg proforma

Standardowo powyższy opis jest dostępny w systemie po wybraniu klawisza F1 (pomoc).

Na górze okna system wyświetla nagłówek faktury, który zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Opcje dostępne na liście faktur (dostępne również z poziomu F2 MENU - po wybraniu klawisza F2):

S - Szukaj
O - sOrtuj
CTRL('O') lub TAB - szybka zmiana indeksu
CTRL('S') - szybkie wyszukiwanie
W - Wzorzec zaznaczenia
I -Importuj id do zaznaczenia
SPACJA - zaznacz/odznacz zaznaczone rekordy
ENTER - wyświetl zaznaczone rekordy
F1 pomoc
F4 filtr
F5 szukanie proste
F6 export do pliku/drukarki
F7 typ podsumowania kolumn
F8 filtr widocznych kolumn
F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
F10-Wyjście

FUNKCJE FAKTUR VAT DO PARAGONÓW

Tworzenie nowych i modyfikowanie już istniejących faktury umożliwia menu opcja FUNKCJE (F2 -> FUNKCJE.)

TWORZENIE NOWEJ FAKTURY VAT DO PARAGONU

Aby wprowadzić nową fakturę w katalogu faktur wybieramy klawisz INSERT lub F2 - > przechodzimy strzałką w prawo na opcję FUNKCJE -> Insert nowa faktura . System wyświetli nam listę wprowadzonych nabywców - wybieramy tego, który nas interesuje. Możemy wprowadzić nowego nabywcę klawiszem INSERT (katalog nabywców dostępny jest również z menu głównego Faktury -> Faktury uniwersalne -> nabywcy).

Po wybraniu nabywcy pojawi nam się okno z nową fakturą. W polu NAGŁÓWEK uzupełniamy daty dostawy i zapłaty, formę płatności (do wyboru są: gotówka, przelew, darowizna, gotówka termin, karta, czek, bon, kompensata, potrącenie bądź inna), opis oraz inne pola. Dalej wybieramy paragon, do którego chcemy stworzyć fakturę (opcjonalnie można aktywować użytkownikowi możliwość stworzenia paragonu). Do faktury zostaną dodane towary z wybranych (bądź stworzonych) paragonów. Fakturę realizujemy klawiszem R. Następnie system zapyta nas o odbiorcę faktury, po czym wyświetli się okno, które umożliwia wydruk faktury, jej podgląd lub wysłanie na adres e-mail.

KOREKTA WYSTAWIONEJ FAKTURY VAT DO PARAGONU

Aby wystawić korektę do błędnie utworzonej faktury odszukujemy fakturę na liście dokumentów i wybieramy klawisz K. System umożliwi nam poprawienie nagłówka faktury - daty wystawienia, zapłaty, formy płatności. Musimy także podać powód korekty.

Fakturę możemy edytować za pomocą następujących klawiszy:

INSERT - dodajemy nowy towar
M - koryguj
ENTER - Podgląd
Delete-Skasuj/wyzeruj
CTRL('g')-Druk w JMG
R - Realizacja
CTRL(y)-Wyzeruj pozycje

Korektę realizujemy klawiszem R. Ilość utworzonych korekt do danej faktury będzie widoczna w katalogu faktur w kolumnie K.

Modyfikacja faktury

Faktury możemy również modyfikować, bez wystawiania dokumentu księgowego (korekty). Mamy tutaj takie same opcje edycji, co w module wystawiania korekty do faktury. Dodatkowo system umożliwia nam podgląd paragonu, do którego została wystawiona faktura, bądź dodanie nowego paragonu (F2 -> Edycja -> paragon).

Widok/katalog

Klawisz W umożliwia widok katalogu wystawionych korekt, faktur proforma i zaliczek.

Statystyka dokumentów

Moduł faktur umożliwia utworzenie statystyki dokumentów. Możliwe jest wyświetlenie statystyki obejmującej wszystkie dokumenty z katalogu lub tylko wybrane. Gdy chcemy utworzyć zestawienie dotyczące wszystkich dokumentów, w katalogu faktur wybieramy klawisz Z. W przypadku, gdy chcemy wyświetlić statystykę tylko dla wybranych dokumentów, należy po zaznaczeniu tych dokumentów spacją wybrać klawisz T. Dalej system wyświetli raport, zawierający takie informacje jak:

VAT
Wartość netto
Wartość VAT
Wartość brutto
Wartość rabatu

Dane sprzedawcy

Dane sprzedawcy możemy podejrzeć stając na interesującej nas fakturze i wybierając klawisz N.

Pozostałe dostępne opcje możliwe do wykonania:

CTRL+K - zmiana kontrahenta
CTRL+F - formy płatności faktury
CTRL + Q - Podgląd historia zmian rekordu
CTRL + A - Anulowanie faktury
! - Szybka zmiana opisu
? - Info o przebiegu transakcji
% - Zmiana sposobu naliczania VAT
[ - Zmiana na Wielowspólnotową Dostawcę Towarów
^ Zmiana rabatu
Przelicz nagłówek
Waluta - operacja pozwalająca na zarządzanie zdefiniowanymi walkutami
CTRL('V') Zmiana pola Data VAT

DRUKOWANIE DOKUMENTU

Aby wydrukować daną fakturę, odnajdujemy ją w katalogu i wybieramy klawisz D. Następnie dodajemy odbiorcę faktury i w kolejnym okienku wybieramy DRUKUJ.

Dostępne skróty klawiszowe dotyczące drukowania:

D - Drukowanie dokumentu
P - Drukowanie duplikatu
U - drukowanie grupowe
L - drukowanie grupowe duplikatów
CTRL('L') Ustaw stopkę
CTRL('X') Drukowanie na drukarce fiskalnej

RAPORTY

reJestr sprzedaży VAT
raport wg kontraHentów
raport wg Form płatności
raport wG kont księgowych
CTRL('N') Analiza faktur
raport terminowych

PŁATNIK

CTRL('T') dodanie/zmiana płatnika
CTRL('U') usunięcie płatnika

PARAGONY

CTRL('P') Znajdź wg nr paragonu
CTRL('G') Pokaż paragony do faktury

DOKUMENTY

DOKUMENTY DOWIĄZANE