Dokumenty HM 4.x: Różnice pomiędzy wersjami

Aktualna wersja na dzień 09:21, 25 lis 2020

Skróty klawiszowe

W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:

F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów
Ins - nowy dokument
Enter - modyfikacja/podgląd
F4 - realizacja dokumentu
F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)
Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu
Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów
Ctrl+K - zmiana kontrahenta
Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu
Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu
D - drukowanie
K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.
S - szukanie
O - sortowanie

Menu transmisji dokumentów:

W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument
E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami
Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ".csv"
N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi
T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu
H (historia dokumentu)

Dokumenty są w SQLu

Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka

Każda dowolna litera lub cyfra powoduje otwarcie pola do wprowadzenia danych towaru. Możemy od razu podać i w takiej kolejności będzie sprawdzane:

PLU
kod paskowy
jeśli ani PLU ani kod nie zostanie odnaleziony otworzy się okienko wyboru z filtrowaniem według wpisanego ciągu znaków

W przypadku kiedy należy podać kod paskowy lub kod dostawcy naciskamy odpowiednio CTRL-B lub CTRL-N i program będzie szukał podanych kodów. Jak nie znajdzie otworzy okienko wyboru.

Statusy dokumentu

Dokument może być:

OTWARTY - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)
ZABLOKOWANY - dokument w czasie edycji
ZREALIZOWANY - dokument już zamknięty tylko do podglądu
ANULOWANY - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.

Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:

F5 -> Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)

Tworzenie dokumentu zwrotu

Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)

"Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?"

Jak wybierzemy NIE tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy TAK opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.

Według paragonu

Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. "zepsuta kiełbasa" i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.

Zmiana paragonu:

Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem

Zatwierdzamy dokument poprzez F4.

Ręcznie bez paragonu

Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:

││2019-02-18│  3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐              │000202 15374819││
││2019-02-14│  4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży):  2017-05-15 Poniedziałek                     │              │000028 15374819││
││2019-02-21│  5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej    :   0                                          │              │000224 15374819││
││2019-02-23│  6│ │ │ Nr paragonu              :   0                                          │              │000165 15374819││
││2019-02-28│  7│ │ │ Ilość pozycji paragonu   :   0                                          │              │000078 15374819││
││2019-03-16│  8│ │ │ Kod karty klienta        :                                              │              │000012 15375363││
││2019-03-16│  9│ │ │ Kasjer                   :                                              │              │000081 15374819││
││2019-03-26│ 10│ │ │                                                                         │y w pierwotnej│000285 15374819││
││2019-03-26│ 11│ │ │              [ OK ]    [ Anuluj ]                                       │              │000000 15374819││
││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘              │               ││
││2019-04-06│ 13│ │   │ZWP/000013/022/2019               │     18.63│pomyłka w ilości                        │000120 15374819│

Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:

datę paragonu
numer drukarki fiskalnej
numer paragonu
ilość pozycji na całym paragonie
kod karty klienta (można pominąć)
imię i nazwisko kasjera (można pominąć)

Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.

Następnie w pole Opis wpisujemy przyczynę zwrotu: np. "zepsuta kiełbasa" i zatwierdzamy Enterem.

W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.
Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.

Zatwierdzamy dokument poprzez F4.

Eksport i import dokumentu z pliku

Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.

W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -> Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy.

Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy "wyślij wewnętrznie". W ostatniej kolejności należy wybrać "stwórz wewnętrznie" wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.

Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ

Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).

W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.

Możliwości wyboru:

Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.
Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.

Korekta dokumentu

Zeszły rok

Korekty do zeszłego roku są widoczne przy oryginale oraz na początku bieżącego roku. Korektę można wystawiać z datą z zeszłego roku ale można realizować tylko w obecnym roku.

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-W każdym z typów dokumentów, wystawianych ręcznie dostępne są następujące klawisze
+==Skróty klawiszowe==
-* S - szukanie
+W każdym z typów dokumentów, dostępne są następujące klawisze:
-* O - sortowanie
-* Ins - nowy dokument
-* Enter - modyfikacja/podgląd
-* K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.
-* D - drukowanie
-* Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów
-* spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu
-* Z - znak rozpoczynający/kończący zaznaczenie listy dokumentów
-* N - odznaczanie wszystkich zaznaczonych dokumentów
-* T - wyświetlenie podsumowania zaznaczonych dokumentów w rozbiciu na stawki VAT (rysunek poniżej)
-[[Plik:dook.png|1000x1000px]]
+*F1 - opis poszczególnych kolumn widoku dokumentów
+*Ins - nowy dokument
+*Enter - modyfikacja/podgląd
+*F4 - realizacja dokumentu
+*F6 - eksport dokumentu do pliku (PDF, CSV lub wydruk)
+*Spacja - zaznaczenie pojedynczego dokumentu
+*Ctrl+D - drukowanie zaznaczonych dokumentów
+*Ctrl+K - zmiana kontrahenta
+*Ctrl+L - anulowanie dokumentu / odblokowanie dokumentu
+*Ctrl+N - zmiana nagłówka dokumentu
+*D - drukowanie
+*K - korekta dokumentu polegająca na poprawianiu wybranych wartości w otwartym ponownie do edycji dokumencie.
+*S - szukanie
+*O - sortowanie
-* W wyświetlone zostaną tylko korekty, ponowne naciśnięcie klawisza
+Menu transmisji dokumentów:
-* W powraca do wyświetlania wszystkich dokumentów
-* M wydruk metek z dokumentu (tylko dokumenty PZ i MM przyjęcie), towary, którym zmieniła się cena sprzedaży są podświetlone
-* E drukowanie Etykiet
-* Ctrl+P drukowanie paszportów
-* F katalog faktur do PZ, wystawianie faktur na podstawie dokumentu PZ (faktura dla rolnika ryczałtowego FVRR). Gdzie odbiorcą jest sklep, a wystawiającym jest kontrahent na jakiego był wystawiony dokument PZ
-* Ctrl+K zmiana kontrahenta na zrealizowanym dokumencie
-* Ctrl+V podgląd faktury zakupu do PZ
-* Ctrl+L Anulowanie niezrealizowanego dokumentu lub odanulowanie dokumentu
-* Ctrl+N zmiana nagłówka zrealizowanego dokumentu
-* Ctrl+F wprowadzenie danych faktury, bądź dowodu dostawy na podstawie, której został wprowadzony PZ. Zaznaczamy spacją wybrane dokumenty i dopisujemy lub modyfikujemy dane z faktury
-* R menu raportów, patrz Menu raportów
-* I menu elektronicznej wymiany dokumentów, patrz Menu elektronicznej wymiany dokumentów
-Menu raportów
-• eksport do pliku tekstowego towarów z zaznaczonych dokumentów do katalogu exporty, eksportowane są wszystkie pozycje w cenach z dokumentów. plik ma następujący format:
+[[Plik:Expimp.png]]
-[[Plik:dook1.png]]
+*W (wyślij dane) - wysyła zaznaczony dokument
+*E (wyślij wewnętrznie) - wysyła dokument między sklepami
+*Z (stwórz wewnętrznie - tworzy dokument z pliku np. ''".csv"''
+*N (pobierz dane siecią) - pobiera dokumenty przy użyciu zewnętrznych narzędzi
+*T (stwórz dokument) - tworzenie nowego dokumentu
+*H (historia dokumentu)
-Raport Ilości dokumentów - pozwala ocenić efektywność pracy pracowników działu przyjęć.
+Dokumenty są w SQLu
-* Lista dokumentów od wybranego kontrahenta w wybranym okresie czasu
-* Sprawdzenie cen z dnia wystawienia dokumentu z dzisiejszymi
-* Zobowiązania wobec kontrahentów (przy rozliczaniu prowadzonym samodzielnie przez sklep)
-* Drukowanie Rejestru zakupu VAT. Drukuje zestawienie FVZ na podstawie, których zostały wystawione dokumenty przyjęć. (wymaga uzupełniania danych z dokumentów dostaw po zamknięciu dokumentu przyjęcia)
-* Sprawdź zgodność dokumentu z FV
-* Raport niezgodnych dokumentów PZ i FVZ
-* Raport dokumentów PZ nie przypisanych do FVZ
-* Raport zbliżających się Płatności do FVZ
-* pozycje dokumentu do Pliku
-* Podsumowanie pozycji zaznaczonych dok. - towary występujące na kilku dokumentach są sumowane i pokazywana jest średnia ważona cena zakupu
-* towary dostępne w dokumencie – Opcja pozwala na zawężenie listy asortymentu dostępnego przy tworzeniu tego typu dokumentów. Możliwość zawężenia jest identyczna do tej w liście asortymentowej. Należy pamiętać, że zawężenie nie jest usuwane automatycznie i by mieć dostęp do wszystkich towarów należy ręcznie zlikwidować zawężenie wybierając całość asortymentu.
-* Statystyka zaznaczonych dokumentów
-* Opakowania – opcja dostępna w hurtowni. Pozwala na zarządzanie opakowaniami.
-* Czas tworzenia dokumentów
-* raport plu posortowane wg. Kontrahentów w okresie – Raport towarów zakupionych w podanym okresie zawiera dane z wybranych typów dokumentów. Wśród danych mamy PLU, cenę zakupu i  sprzedaży, wartość w cenach zakupu, datę i numer dokumentu. (w wyborze typów dokumentów należy uważać, by wybrane dokumenty nie były dokumentami wewnętrznymi takimi jak Korekty zapasu)
-* sprawdzenie Faktury dostawcy z dokumentami PZ
-* raport realizacji zamówień
-* raport realizacji zamówień poszerzony
-* x lista zmian cen
-Menu elektronicznej wymiany dokumentów
+*Insert zakłada dokument od razu i nie kasuje, korekta zakłada się po edycji nagłówka
-* Wyślij dane – powoduje wysłanie dokumentu przez Internet (tylko dokumenty MM i WZ)
-* Pobranie elektronicznego dokumentu z dyskietki lub przez Internet.
-* Stwórz dokument - Automatyczne utworzenie dokumentu PZ lub MM przyjęcie na podstawie elektronicznego dokumentu wydania z innej placówki, bądź od dostawcy.
-* Kolejka transferu dokumentów
-* Sprawdzenie Cen Zakupu na odebranym elektronicznie dokumencie pod kątem zgodności z cenami w katalogu 54Dokumenty
-* Wyślij wewnętrznie – wysyła zawartość zaznaczonych spacją dokumentów do plików o nazwie zawierającej typ i numer dokumentu.
-* Stwórz wewnętrznie – opcja pozwala na stworzenie dokumentu na podstawie danych z pliku utworzonego przez wysyłkę wewnętrzną. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno z listą wysłanych wewnętrznie dokumentów, z której enterem wybieramy interesujący nas dokument. Wybór potwierdzamy enterem, aż do otrzymania w liście dokumentów nowego dokumentu zawieszonego. Po tej operacji plik, na podstawie którego stworzyliśmy dokument jest kasowany. Nowo powstały dokument wymaga edycji ( Enter) i ustalenia danych o dostawcy, dokumencie dostawy itp. Z listy towarowej w dokumencie możemy za pomocą klawisza TAB powrócić do zmiany danych nagłówka.
-* Szablony
-* zachowaj szablon dokumentu – pozwala stworzyć szablon do tworzenia dokumentów z wybranego dokumentu. Tworzony szablon powinniśmy odpowiednio nazwać i opisać.
-* stwórz Dokument wg szablonu – na podstawie szablonu utworzonego wcześniej możemy stworzyć dokument. Wybierając kontrahenta musimy pamiętać, że szablony utworzone z dokumentu innego kontrahenta nie będą dostępne. Po stworzeniu dokumentu postępujemy podobnie jak przy stworzeniu dokumentu wewnętrznie. Opcja ta różni się tym od wysłania wewnętrznego, że szablon nie jest kasowany po użyciu. Stworzony dokument zawiera wszystkie towary wraz z cenami i ilościami z dokumentu z którego był tworzony szablon.
-* generowanie
-* stwórz dokumenty do kontrahentów na podstawie dok.
-*  historia dokumentu
-Oznaczenia na liście PZ
+Każda dowolna litera lub cyfra powoduje otwarcie pola do wprowadzenia danych towaru. Możemy od razu podać i w takiej kolejności będzie sprawdzane:
-* A anulowany dokument
-* V wprowadzono wraz z danymi z faktury FVZ
-* R wystawiono fakturę FVRR
-.. liczba oznacza ilość korekt wystawionych do dokumentu W edycji dokumentu Spacja przy tworzeniu dokumentu pozawala na zaznaczanie aktualnej pozycji przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu - pozycja oznaczana jest znakiem 'v' lub '+' (oznaczenia pozycji niżej)
-Tab pozwala na powrót do edycji nagłówka (powrót do edytowanego wyżej pola)
+*PLU
+*kod paskowy
+*jeśli ani PLU ani kod nie zostanie odnaleziony otworzy się okienko wyboru z filtrowaniem według wpisanego ciągu znaków
+W przypadku kiedy należy podać kod paskowy lub kod dostawcy naciskamy odpowiednio CTRL-B lub CTRL-N i program będzie szukał podanych kodów. Jak nie znajdzie otworzy okienko wyboru.
+==Statusy dokumentu==
+Dokument może być:
+*'''OTWARTY''' - założony dokument, którego nikt nie edytuje, można wejść zmodyfikować i zrealizować (zamknąć, zaksięgować)
+*'''ZABLOKOWANY''' - dokument w czasie edycji
+*'''ZREALIZOWANY''' - dokument już zamknięty tylko do podglądu
+*'''ANULOWANY''' - dokument niezrealizowany był otwarty i użytkownik anulował go przez CTRL-L, w niektórych przypadkach taki rodzaj dokumentu jest ukrywany.
+Jak podejrzeć dokument ukryty np. anulowany:
+ F5 -> Realizacja i zaznaczamy CTRL-Spacja Anulowane (oraz Otwarte i Zamknięte aby zobaczyć wszystko)
+<br />
+==Tworzenie dokumentu zwrotu==
+Insert zakłada dokument, pada pytanie o sposób tworzenia zwrotu (korekty sprzedaży lub inaczej PZZK)
+ "Czy chcesz samodzielnie stworzyć zwrot bez paragonu?"
+Jak wybierzemy '''NIE''' tworzymy dokument wg paragonu (domyślnie), jeśli wybierzemy '''TAK''' opis paragonu i pozycje dodajemy ręcznie.
+'''Według paragonu'''
+Wpisujemy przyczynę zwrotu: np. "zepsuta kiełbasa" i wciskamy Enter. W środku dokumentu naciskamy Insert i wybieramy cały paragon Enterem. Jest również możliwość podglądu paragonu poprzez wybór F3 należy tylko pamiętać, aby zaznaczyć pozycję do zwrotu w przypadku nie dokonania wyboru pozycji pokaże cały paragon. Na podglądzie paragonów wystarczy wpisać kwotę i np. nr fiskalny i wtedy widok powinien zawęzić się do podanego paragonu. Z środka dokumentu klawiszem Del usuwamy zbędne pozycje. Zmiana ilości w wypadku zwrotu mniejszej ilości zmieniamy klawiszem Enter.
+Zmiana paragonu:
+*Usuwamy wszystkie pozycje i od nowa dodajemy paragon Insertem
+Zatwierdzamy dokument poprzez F4.
+'''Ręcznie bez paragonu'''
+Pojawi się następująca formatka z danymi paragonu:
+ ││2019-02-18│  3│ │ ┌───────────────────────────── DANE PARAGONU ─────────────────────────────┐              │000202 15374819││
+ ││2019-02-14│  4│ │ │ Data paragonu (sprzedaży):  2017-05-15 Poniedziałek                     │              │000028 15374819││
+ ││2019-02-21│  5│ │ │ Nr drukarki fiskalnej    :   0                                          │              │000224 15374819││
+ ││2019-02-23│  6│ │ │ Nr paragonu              :   0                                          │              │000165 15374819││
+ ││2019-02-28│  7│ │ │ Ilość pozycji paragonu   :   0                                          │              │000078 15374819││
+ ││2019-03-16│  8│ │ │ Kod karty klienta        :                                              │              │000012 15375363││
+ ││2019-03-16│  9│ │ │ Kasjer                   :                                              │              │000081 15374819││
+ ││2019-03-26│ 10│ │ │                                                                         │y w pierwotnej│000285 15374819││
+ ││2019-03-26│ 11│ │ │              [ OK ]    [ Anuluj ]                                       │              │000000 15374819││
+ ││2019-04-05│ 12│ │ └───── F4 Ok ─────────────────────────────────────────────────────────────┘              │               ││
+ ││2019-04-06│ 13│ │   │ZWP/000013/022/2019               │     18.63│pomyłka w ilości                        │000120 15374819│
+Wprowadzamy według paragonu, który otrzymaliśmy od klienta:
+*datę paragonu
+*numer drukarki fiskalnej
+*numer paragonu
+*ilość pozycji na całym paragonie
+*kod karty klienta (można pominąć)
+*imię i nazwisko kasjera (można pominąć)
+Zatwierdzamy formatkę ENTERem dopóki nie zamkniemy dokumentu. Za każdym wejściem do modyfikacji pojawi się to okienko.
+Następnie w pole '''Opis''' wpisujemy przyczynę zwrotu: np. "zepsuta kiełbasa" i zatwierdzamy Enterem.
+*W środku dokumentu naciskamy INSERT lub od razu wpisujemy dowolny ciąg znaków: PLU, kod paskowy, fragment nazwy krótko ujmując dodajemy towar jak przy dodawaniu na każdym innym dokumencie.
+*Wpisujemy zwracaną ilość i cenę detaliczną z paragonu.
+Zatwierdzamy dokument poprzez F4.
+==Eksport i import dokumentu z pliku==
+Eksport i import dokumentów z pliku jest to inaczej ujmując wysyłanie i tworzenie dokumentu wewnętrznie.
+W pierwszym kroku wchodzimy do dowolnej listy dokumentów MENU -> Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy.
+Ustawiamy się na dokumencie, który chcemy wyeksportować, a następnie naciskamy F2 i przesuwamy się strzałkami do export/import i wybieramy "wyślij wewnętrznie". W ostatniej kolejności należy wybrać "stwórz wewnętrznie" wyboru dokonujemy na podstawie pliku według symbolu podobnego do tego co wyeksportowaliśmy.
+==Zapobieganie dublowaniu dokumentów PZ==
+Podczas wprowadzania PZ system sprawdza czy istnieje już PZ z takim samym kontrahentem i numerem faktury (wpisanym w pole opis).
+W przypadku kiedy taki istnieje program pyta się czy kontynuować z domyślnie zaznaczonym klawiszem NIE.
+'''Możliwości wyboru:'''
+*Jak zdecydujemy się na NIE wychodzimy z dokumentu.
+*Jak zdecydujemy się na TAK dalej edytujemy dokument.
+==Korekta dokumentu==
+'''Zeszły rok'''
+Korekty do zeszłego roku są widoczne przy oryginale oraz na początku bieżącego roku. Korektę można wystawiać z datą z zeszłego roku ale można realizować tylko w obecnym roku.