Pomoc Netis - Wkład użytkownika [pl]

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-13T15:05:44Z

Woronek: /* Dokument PZ */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

* Faktury -> Faktury RR (menu)
** Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
** Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
** Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
** Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
** Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
** Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą:'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami
*''Wycena cen sprzedaży z kolektora'' - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-13T15:05:01Z

Woronek: /* Dokument PZ */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

* Faktury -> Faktury RR (menu)
** Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
** Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
** Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
** Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
** Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
** Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pogląd dokumentów powiązanych z fakturą'''

F2-> CTRL + F - faktura zakupowa -> Katalog Faktur zakupowych -> Dokumenty do faktury CTRL('Y')

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami
*''Wycena cen sprzedaży z kolektora'' - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-13T15:02:31Z

Woronek: /* Dokument PZ */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

* Faktury -> Faktury RR (menu)
** Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
** Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
** Wystaw korektę - wystawienie korekty faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
** Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
** Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
** Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami
*''Wycena cen sprzedaży z kolektora'' - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-13T15:01:56Z

Woronek: /* Dokument PZ */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

* Faktury -> Faktury RR (menu)
** Wystaw fakturę - wystawienie faktury RR do dokumentu PZ
** Katalog faktur - przejście do katalogu faktur zakupowych RR (jeżeli PZ jest dołączony do faktury RR to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Drukuj fakturę - drukowanie faktury RR
** Wystaw korektę - wystawienie faktury RR
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
** Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
** Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
** Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami
*''Wycena cen sprzedaży z kolektora'' - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-13T14:56:21Z

Woronek: /* Dokument PZ */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Wystaw fakturę, Katalog faktur, Drukuj fakturę, Wystaw korektę
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
** Nowa faktura zakupowa - dodawanie faktury zakupowej do PZ
** Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD - dodawanie faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Nowa Korekta faktury zakupowej - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ
** Nowa korekta faktury zakupowej PZ z WZZD - dodawanie korekty faktury zakupowej do PZ i WZZD
** Katalog Faktur zakupowych - przejście do katalogu faktur zakupowych (jeżeli PZ jest dołączony do faktury to następuje wyszukanie i ustawienie się na fakturze)
** Druk rozliczenia zakupu wg FVZ

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami
*''Wycena cen sprzedaży z kolektora'' - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

Przyjęcie dostawy HM 4.x

2021-07-13T14:52:58Z

Woronek: /* Dokument PZ */

== Dokument PZ==
Służy do przyjęcia towaru na stan magazynowy na podstawie faktury, dowodu dostawy lub WZ od dostawcy. Aby towar mógł być przyjęty na dokument PZ, musi być on wyceniony i znajdować się w katalogu sklepowym.

Do modułu przyjęcia dostawy dostajemy się z poziomu menu głównego Dokumenty -> PZ -> Przyjęcie dostawy. System wyświetli nam listę wprowadzonych dokumentów PZ.

[[Plik:4kas11.png]]

'''Podstawowe operacje dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Operacje):'''

*Insert - Nowy dokument
*Enter - modyfikacja/podgląd
*K - korekta
*CTRL+N - zmiana nagłówka dokumentu

'''Pozostałe opcje:'''

*S - Szukaj
*O - sortuj
*Spacja - zaznacz
*CTRL + O lub Tab - szybka zmiana indeksu
*CTRL + S - szybkie szukanie
*W - wzorzec zaznaczenia
*I - importuj id do zaznaczenia
*odznacz zaznaczone rekordy
*wyświetl zaznaczone rekordy
* F1 pomoc
*F5 filtr
*F6 export do pliku/drukarki
*F7 typ podsumowania kolumn
*F8 filtr widocznych kolumn
*F9 wydruk graficzny widocznych kolumn
*F10-Wyjście
*Analiza
*klasyfikacja

'''Raporty dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> raporty):'''

*podsumowanie pozycji zaznaczonych dok.
*Czas tworzenia dokumentów

'''Opcje dotyczące exportu/Importu dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 ->export/Import):'''

*wyślij dane
*pobierz dane siecią
*stwórz dokument
*wyślij wewnętrznie
*stwórz wewnętrznie
*historia dokumentu

'''Opcje dotyczące drukowania dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Drukuj):'''

*D - drukowanie dokumentu
*CTRL + D - drukowanie zaznaczonych
*E - drukowanie etykiet
*M - drukowanie metek
*CTRL + G - Drukowanie dokumentu na DF
*CTRL+P - Druk etykiety paletowej

'''Opcje dotyczące faktur dostępne na liście dokumentów PZ (dostępne z F2 -> Faktury):'''

*Faktury -> Wystaw fakturę, Katalog faktur, Drukuj fakturę, Wystaw korektę
* CTRL + F - faktura zakupowa (menu)
** Nowa faktura zakupowa
** Nowa faktura zakupowa PZ z WZZD

'''Pozostałe dostępne opcje (F2 -> Inne):'''

* CTRL+K zmiana kontrahenta
* CTRL+L - odblokowanie/anulacja dokumentu
*Opakowania do dokumentu

Widok modułu Przyjęcia dostawy:

[[Plik:4kas13.png]]

Opis poszczególnych pól w raporcie:

*data Wyst - data Wystawienia dokumentu
*Symbol - Symbol dokumentu
*ID_KONTR - dn.kidDostawcy
*Dostawca - dn.dostawca
*Re - 1 zrealizowany, 0 otwarty, -1 anulowane, b zablokowany do edycji
*M - dn.magazyn
*Wartość Zakupu - dn.wartZak
*Wartość Detaliczna - dn.wartSprzBrutto
*VAT od Zakupu - dn.vatZak
*VAT w Detalu - dn.vatSprz
*V - Znacznik uzupełnienia FV zakupowej
*opis - Opis dokumentu
*Marża - dn.marza
*Wartość Sprzedaży Netto - dn.wartSprzNetto
*Nr - Nr dokumentu
*Korekta - Nr korekty - kolejna korekta do dokumentu oryginalnego
*nrKor - Kolejny nr korekty dokumentu w katalogu
*Referencja - Symbol dokumentu - referencja

==Tworzenie nowego dokumentu dostawy (wywołane klawiszem Ins)==
Nowy dokument dostawy tworzymy klawiszem INSERT. System poprosi nas o wybór kontrahenta, od którego przyjmujemy dostawę. Następnie użytkownik musi uzupełnić opis dostawy. Wybieramy ENTER aby przejść dalej.

[[Plik:4kas12.png]]
==Dodawanie towarów do dokumentu==
Następnie podświetlenie (belka) ustawia się w dolnym oknie i od tej chwili możemy wpisywać towary.

[[Plik:4kas14.png]]

Sposoby wprowadzania towarów:

• za pomocą czytnika kodu kreskowego - przeczytać kod z opakowania

• wpisać PLU towaru

• wpisać początek nazwy towaru. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter wyświetli się spis wszystkich towarów z katalogu sklepowego niezablokowanych do sprzedaży. Towar wybieramy Na podobnej zasadzie jak kontrahenta.

• możemy wprowadzać po kodach dostawcy po przełączeniu za pomocą Ctrl+D na szukanie po indeksach dostawców (jeżeli przy wprowadzaniu po kodach dostawcy jakiś kod dostawcy nie jest rozpoznawalny, to po dodaniu tego towaru po nazwie możemy brakujący kod dostawcy dodać Ctrl+N)

• za pomocą kolektora danych lub importu pliku CSV - skrót klawiszy Ctrl+K

[[Plik:4kas15.png]]

Decydując się na import towarów z pliku CSV musimy taki plik odpowiednio przygotować. Aby to zrobić tworzymy plik CSV i zawieramy w nim takie informacje jak kod, kreskowy, ilość towaru oraz ewentualnie cenę (o ile jest konieczna) i indeks dostawcy. Poszczególne kolumny oddzielamy separatorem (separatorem mogą być następujące znaki: ";" "|" "," ":" "tabulacja", lub "spacja").

Po wybraniu opcji "Wczytywanie danych z pliku CSV do dokumentu", system poprosi nas o umieszczenie naszego pliku w katalogu exporty (więcej o kat. exporty czytaj w dziale "Rozpoczęcie sprzedaży"). Gdy plik znajdzie się w odpowiednim katalogu, będziemy mieli możliwość wczytania go i zaimportowania towarów do dokumentu PZ.

[[Plik:pza4.png|1000x1000px]]

System zapyta nas m.in. o kodowanie znaków jakiego użyliśmy w pliku CSV (domyślnie wybieramy kodowanie ISO-8859-2), jakich znaków użyliśmy jako separator, czy dokument posiada tytuł, od której linii system ma zacząć czytać dokument itp. Dodatkowo będziemy mogli wybrać numery kolumn, w których znajdują się poszczególne dane z dostawy tj, kod kreskowy, ilość towaru, cena (cena zakupu netto).

'''[[Plik:pza5.png|1000x1000px]]'''

Wynikiem pomyślnego importu będzie załadowanie towarów z pliku do naszego dokumentu PZ. Towary, które nie były rozpoznane, zostaną wyświetlone na ekranie, będziemy mogli je np. wydrukować

Ważne! Ustawienia pliku oraz kolumn podczas importu są zapamiętywane. Oznacza to, że przy imporcie kolejnego dokumentu możemy skorzystać z opcji użycia zapisanych już ustawień lub jeśli zachodzi taka potrzeba wykonać konfigurację ponownie.

'''UWAGA!''' Towary podpięte pod grupę towarową WYPAD są niemożliwe do przyjęcia i zamówienia.

Pozostałe opcje to:

*''Porównanie danych w dokumencie z Nowymi danymi z kolektora'' - służy do kontroli dostawy z dokumentem elektronicznym, w tym przypadku otrzymamy raport rozbieżności
*''Porównanie danych w dokumencie z danymi z kolektora'' - system porównuje dane z dokumentu dostawy z danymi w kolektorze
*''Porównanie ilości dokumentu PZ z zamówieniem -'' po przypisaniu dostawy do dokumentu PZ możemy porównać ilość towarów w zamówieniu
*''Pokaz ostatni Raport błędów importu z kolektora'' - wyświetla ostatni raport z nierozpoznanymi towarami
*''Wycena cen sprzedaży z kolektora'' - pobiera ceny towarów z kolektora i podaje wartość brutto w podglądzie, system na końcu zapyta czy zatwierdzamy wycenę z kolektora

Jeśli wpisujemy towar na jeden z powyższych sposobów to:

• gdy towar nie występuje na dokumencie - zostaje dodany

• gdy towar występuje już na dokumencie - ustawiamy się na istniejącej pozycji. Musimy jednak uważać by nie zastąpić poprzednio wprowadzonych danych nowymi

• jeśli chcemy aby wpisywany towar zawsze był dodawany do dokumentu jako nowa po- zycja, musimy wpierw nacisnąć klawisz Insert.

W zależności od konfiguracji systemu można edytować cenę jednostkową zakupu netto, ilość, ilość opakowań zbiorczych i wartość towaru netto. Edycja wartości zakupu jest przydatna, gdy na fakturze mamy ceny za opakowania zbiorcze a towar sprzedajemy na sztuki i nie da się wyliczyć ceny jednostkowej towaru bez reszty - program wtedy sam rozbija pozycję na dwie z cenami tak, aby zgadzała się wartość. Klawiszem Enter możemy jeszcze raz edytować wcześniej wpisane wartości.

==Oznakowanie pozycji w dokumentach==
W dokumencie przy pozycjach mogą pojawić się oznaczenia, które niosą za sobą pewne informacje. W kolumnie L.p. przed linią z danymi mogą pojawić się pewne znaki a ponadto linie pozycji mogą pojawiać się w innym kolorze. Znaki pojawiające się podczas zaznaczania pozycji spacją dokumencie, przydatne np. podczas weryfikacji dokumentu w otwartym

*v - zaznaczanie spacją
*+ - pojawia się jeśli pozycje były modyfikowane poprzez Enter

Ceny zakupu

*<nowiki>* - cena zakupu różni się od ceny w sklepowym</nowiki>
*^ - podwyższenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze zielonym
*v - zmniejszenie ceny zakupu w stosunku do katalogu - pozycja w kolorze bursztynowym
*u - u umlaut - towary na oryginale lub na korekcie z ceną zakupu na promocji lokalnej

Pozostałe oznaczenia

*$ - cena sprzedaży inna niż w sklepowym
*K - kontrakty wymuszona cena
*N.E - pozycja nie do edycji
*P - promocja
*G - gratis

==Widełki marży lub ceny==
Jeśli w systemie są skonfigurowane widełki marży lub widełki cenowe, podczas edycji marży i ceny na dokumencie wpisane wartości są kontrolowane z widełkami i w przypadku przekroczenia:

*widełek marży bez wymuszania - jest wyświetlana informacja o przekroczeniu zakresu;
*widełek marży z wymuszaniem - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających widełki;
*widełek ceny - system nie pozwala na wprowadzenie wartości przekraczających wartości ceny z widełek;

==Kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem==
W katalogu kontrahentów jest opcja: Wymagane zamówienie: [ ]

Powoduje ona, że system kontroluję przyjęcie PZ z zamówieniem, które trzeba wybrać z listy - czyli najpierw trzeba zrobić zamówienie, a dopiero później przyjęcie towaru zgodne z tym zamówieniem.

W konfiguracji dokumentów są dostępne dwie stałe:

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR

Zasada polega na tym, że przyjmując dokument PZ, musimy go kontrolować z wystawionym wcześniej zamówieniem (trzeba je wybrać z listy).

*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WSZYSCY_KONTR - dotyczy to wszystkich kontrahentów;
*PZ_TYLKO_Z_ZAM_WYBRANI_KONTR - dotyczy tylko wybranych, a Ci wybrani są oznaczeni w katalogu kontrahentów "Wymagane zamówienie";

Kontrola jest ścisła, czyli nie pozwala na przyjęcie na PZ innego towaru, ani większej ilości towarów niż na zamówieniu. Kontrola dla towarów z jednostką miary 'KG' to 150%.

Kontrola działa w momencie dodawania nowej pozycji na dokumencie PZ - gdy ilość wprowadzanego towaru jest zgodna z odchyłką towar jest dodawany, natomiast gdy ilość jest nieprawidłowa, pozycja zostaje odrzucona.

[[Plik:4kas16.png]]

Mamy opcje modyfikacji kontroli za pomocą klasyfikacji oddanej w katalogu ''Kontrahenci'' o nazwie ''Tolerancja Kontroli Zamówienia i Dostawy -'' wpisujemy tu procent o ile więcej można przyjąć towaru od danego dostawcy. Aby utworzyć daną klasyfikację w katalogu ''Kontrahentów'' wybieramy ''F2 -> Klasyfikacja -> Zarządzanie klasyfikacjami,'' po czym klawiszem ''Insert'' dodajemy nową klasyfikację o nazwie ''TolerancjaKontroliZamowieniaiDostawy'' i ustawiamy wartość klasyfikacji. W celu wyświetlania dodanego podziału wybieramy klawisz P. Po dodaniu nowej klasyfikacji zaznaczamy interesujących nas kontrahentów i wybieramy ''F2 -> Klasyfikacje -> Zmiana klasyfikacji zaznaczonych wierszy''.

Modyfikacja klasyfikacji i przypisywanie ich poszczególnym kontrahentom odbywa się z poziomu centrali.

==Kontrola przyjęcia dostawy Stany Maksymalne==
Jeżeli w konfiguracji dokumentu jest ustawiona opcja ''sprawdzStanyMax'', wówczas są sprawdzane stany maksymalne, ale tylko wówczas, jeśli kontrola przyjęcia dostawy z zamówieniem jest wyłączona.

==Zamykanie dokumentu==
Klawiszem End kończymy dokument. Program pyta wtedy „Czy chcesz zrealizować dokument?”. Jeśli odpowiemy tak - zrealizujemy dokument, nie - dokument zostanie zapisany i zawieszony do późniejszej edycji. Naciśnięcie klawisza F10 powoduje rezygnację z edycji i porzucenie dokumentu bez zapisu. Dokument od razu po zatwierdzeniu jest drukowany na domyślnej drukarce do dokumentów. Dokumenty zawieszone są automatycznie anulowane przy zakończeniu dnia.

[[Plik:pza6.png|1000x1000px]]

Sposoby zakończenia dokumentu PZ

*Faktura VAT otwiera okno, w które wprowadzamy dane z dokumentu przyjęciowego (np. faktura, dowód dostawy). W rubrykach są dane pochodzące z wpro wadzonego PZ. Jeżeli zachodzą jakieś rozbieżności to w tabeli nanosimy poprawki. Jeśli dane są poprawne zatwierdzamy poszczególne pozycje klawiszem Enter;
*Faktura VAT RR pozwala automatycznie wystawić fakturę RR dla rolnika ryczałtowego
*Bez faktury pomija wprowadzanie danych dotyczących dokumentu przyjęciowego

==Dodatkowe operacje dostępne podczas edycji dokumentu==

*Ctrl+P - pozwala dopisać symbol PKWiU do towaru
*Ctrl+N - dopisywanie/modyfikacja indeksu dostawcy do towaru
*+ - zmiana pozycji towaru w dokumencie (np. dla zgodności PZ z fakturą)
*F4 - pokazuje podsumowanie dokumentu w rozbiciu na stawki VAT, umożliwia to sprawdzenie czy wprowadziliśmy PZ zgodnie z FV
*DEL - usuwa pozycję z dokumentu
*CTRL + Q - porównuje dokument PZ z zamówieniem
*CTRL + Y - modyfikacja cen
*CTRL + U - pozwala nadać rabat
*CTRL + F - wyświetla raporty FIFO (dostępne do zdjęcia, wszystkie, zdjęte, minusy, przyjęcia PZ oraz odchyłki)
*CTRL+A - wyświetla analizę danego plu na dokumentach PZ w wybranym dniu
*CTRL+E - Drukuje metkę
*CTRL+X - Wyświetla bazę kodów zbiorczych
*CTRL+Z - Wyświetla bazę kodów związanych (jeśli jest włączona)
*CTRL+D - Wybór sposobu szukania towarów

Funkcjonalność dostępna automatycznie w dokumentach

*przyjęcie w innej cenie zakupu na dokumencie niż w katalogu (bez zmiany ceny w katalogu)
*zmiana ceny zakupu w katalogu na cenę z dokumentu PZ
*automatyczne rozbicie na różne ceny zakupu na podstawie wartości zakupu (np. przyjmujemy dwie sztuki z wartością na fakturze 2.23 wówczas program przyjmie sztukę po 1.11 i sztukę po 1.12)
*zmiana ceny detalicznej na dokumencie (możliwość ustawienia ceny detalicznej przez marżę i edycję ceny detalicznej), zmiana ceny spowoduje zmianę ceny detalicznej w ka- talogu towarów
*Zwrot od klienta

Dokumentem PZZK przyjmujemy na stan towar, który się sprzedał na kasie, a klient go zwrócił. Na kasie wystawiamy dokument KW - wypłata z kasy na kwotę zwracanego towaru, a w programie wystawiamy dokument PZZW, z tym, że będziemy w stanie przyjąć tylko te towary, które rzeczywiście były sprzedane podanego dnia. Na liście zwrotów mamy informację o numerze korekty, dacie, kasjerze, który wystawił paragon, wartości korekty,a * oznaczone są korekty wystawione do paragonu.

Okno dokumentu zwrotu

'''[[Plik:pza7.png|1000x1000px]]'''

Zaczynamy analogicznie jak dokument PZ klawiszem '''Ins'''. Następnie odpowiadamy na pytanie „Czy chcesz sam stworzyć paragon? ” Odpowiadając tak - będziemy mogli sami wpisać zwracane towary tak, jak w dokumencie PZ, nie - program spyta o datę wystawienia paragonu, a następnie wyświetli listę wszystkich paragonów z danego dnia. Wpisując numer paragonu i nr fiskalny(6 cyfr numer paragonu, spacja i numer fiskalny) podświetli się odpowiedni paragon. Jeśli zwracamy wszystkie towary z paragonu to naciskamy klawisz '''Enter''', jeśli tylko wybrane towary to naciskamy klawisz '''F3''' i na paragonie klawiszem '''Spacja''' zaznaczamy towary do zwrotu. Po naciśnięciu klawisza '''Enter''' zaznaczone towary pojawią się na dokumencie. Innym sposobem jest wybranie całego paragonu na dokument, a potem kasowanie niezwracanych towarów klawiszem '''Del'''. Za pomocą klawisza Enter możemy zmienić ilość zwracanego towaru. Klawiszem '''End''' realizujemy dokument; Klawisz '''F10''' to wyjście z tworzenia dokumentu bez zapisu.

Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png

2021-02-01T15:14:56Z

Woronek: Woronek przesłał nową wersję Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png

Rozrachunki raport saldo kontr widok

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:12:15Z

Woronek: /* H - Saldo kontrahenta/płatnika widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

Dostępny jest widok salda dla poszczególnych kontrahentów lub płatników.

Przykładowy dialog z wyborem parametrów:

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png]]

Przykładowy widok po wybraniu parametrów:

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

Dostępny jest widok stanu rozrachunków na dany dzień.

Przykładowy dialog z wyborem parametrów:

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png]]

Przykładowy widok po wybraniu parametrów:

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:11:40Z

Woronek: /* N - Stan rozrachunków na dany dzień widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

Dostępny jest widok salda dla poszczególnych kontrahentów lub płatników.

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

Dostępny jest widok stanu rozrachunków na dany dzień.

Przykładowy dialog z wyborem parametrów:

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png]]

Przykładowy widok po wybraniu parametrów:

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:11:29Z

Woronek: /* N - Stan rozrachunków na dany dzień widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

Dostępny jest widok salda dla poszczególnych kontrahentów lub płatników.

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

Dostępny jest widok stanu rozrachunków na dany dzień.

Przykładowy dialog z wyborem parametrów:
[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png]]

Przykładowy widok po wybraniu parametrów:
[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:10:26Z

Woronek: /* N - Stan rozrachunków na dany dzień widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

Dostępny jest widok salda dla poszczególnych kontrahentów lub płatników.

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

Dostępny jest widok stanu rozrachunków na dany dzień.

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:09:52Z

Woronek: /* H - Saldo kontrahenta/płatnika widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

Dostępny jest widok salda dla poszczególnych kontrahentów lub płatników.

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:08:49Z

Woronek: /* H - Saldo kontrahenta/płatnika widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png]]

Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok.png

2021-02-01T15:08:36Z

Woronek:

Rozrachunki raport stan rozrachunkow widok

Plik:Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog.png

2021-02-01T15:08:17Z

Woronek:

Rozrachunki raport stan rozrachunkow dialog

Plik:Rozrachunki raport saldo kontr widok.png

2021-02-01T15:07:52Z

Woronek:

Rozrachunki raport saldo kontr widok

Plik:Rozrachunki raport saldo kontr dialog.png

2021-02-01T15:07:28Z

Woronek:

Rozrachunki raport saldo kontr dialog

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:05:37Z

Woronek: /* N - Stan rozrachunków na dany dzień widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

[[Plik:Rozrachunki raport dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

[[Plik:Rozrachunki raport na dzien dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport na dzien widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:05:32Z

Woronek: /* H - Saldo kontrahenta/płatnika widok */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

[[Plik:Rozrachunki raport dialog.png]]

[[Plik:Rozrachunki raport widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

[[Plik:Rozrachunki raport na dzien dialog.png]]
[[Plik:Rozrachunki raport na dzien widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-02-01T15:05:17Z

Woronek: /* Rozrachunki z kontrahentami */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata.

Przy płatnościach bankowych należy uzupełnić przynajmniej jeden rachunek bankowy dostępny w funkcji '''B'''- widok rachunków bankowych

Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).

Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

===='''H''' - Saldo kontrahenta/płatnika widok====

[[Plik:Rozrachunki raport dialog.png]]
[[Plik:Rozrachunki raport widok.png]]

===='''N''' - Stan rozrachunków na dany dzień widok====

[[Plik:Rozrachunki raport na dzien dialog.png]]
[[Plik:Rozrachunki raport na dzien widok.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T16:35:32Z

Woronek: /* D - Dodanie dokumentu płatności */

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T14:59:56Z

Woronek: /* Z - szukanie specjalne w rozrachunkach */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

*Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
*Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png

2021-01-27T14:50:56Z

Woronek:

Rozrachunki wydruk raportu bankowego

Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png

2021-01-27T14:50:35Z

Woronek:

Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci

Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png

2021-01-27T14:50:15Z

Woronek:

Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta

Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png

2021-01-27T14:49:52Z

Woronek:

Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta

Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png

2021-01-27T14:49:24Z

Woronek:

Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych

Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png

2021-01-27T14:49:02Z

Woronek:

Rozrachunki wydruk rozliczonych

Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png

2021-01-27T14:48:33Z

Woronek:

Rozrachunki wydruk nierozliczonych

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T14:42:49Z

Woronek: /* R - Raporty rozrachunków */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Dla poszczególnych raportów są dostępne parametry do określenia zakresu raportów

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych.png]]

*b) wydruk rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk rozliczonych.png]]

*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów

[[Plik:Rozrachunki wydruk nierozliczonych i rozliczonych.png]]

*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg daty i kontrahenta.png]]

*e) wydruk płatności wg kontrahenta

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg kontrahenta.png]]

*f) wydruk płatności wg form płatności

[[Plik:Rozrachunki wydruk platnosci wg form platnosci.png]]

*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki wydruk raportu bankowego.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T14:38:05Z

Woronek: /* R - Raporty rozrachunków */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

Dostępne są następujące raporty do wydruków:

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T14:34:54Z

Woronek: /* Rozrachunki z kontrahentami */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu HiperMarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T14:32:01Z

Woronek: /* Z - szukanie specjalne w rozrachunkach */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania specjalnego:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T14:01:15Z

Woronek: /* Z - szukanie specjalne w rozrachunkach */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png

2021-01-27T13:59:15Z

Woronek:

Rozrachunki szukanie specjalne formatka

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T13:58:07Z

Woronek: /* Z - szukanie specjalne w rozrachunkach */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

Formatka do uzupełnienia kryteriów wyszukiwania

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne formatka.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T13:57:08Z

Woronek: /* L - Lista anulowanych płatności */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:

*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Plik:Rozrachunki widok anulowanych platnosci.png

2021-01-27T13:56:57Z

Woronek:

Rozrachunki widok anulowanych platnosci

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T13:56:31Z

Woronek: /* L - Lista anulowanych płatności */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

Przykładowy widok anulowanych płatności

[[Plik:Rozrachunki_widok_anulowanych_platnosci.png]]

W widoku jest dostępna funkcja '''L''' - przywrócenia anulowanej płatności.

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T13:52:41Z

Woronek: /* E – Eksporty do plików w formacie Elixir */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
*a) bez grupowania
*b) grupowanie wg kontrahenta
*c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T13:51:52Z

Woronek: /* B - Bank */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
a) bez grupowania
b) grupowanie wg kontrahenta
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.

Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące funkcje edycyjne:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T13:51:10Z

Woronek: /* B - Bank */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
a) bez grupowania
b) grupowanie wg kontrahenta
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.
Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące opcje:

*'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
*'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T12:37:13Z

Woronek: /* W - Wydruki */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
a) bez grupowania
b) grupowanie wg kontrahenta
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.
Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące opcje:

'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

===='''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png]]

===='''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png

2021-01-27T12:36:59Z

Woronek:

Rozrachunki raporty wydruki

Plik:Rozrachunki noty odsetkowe.png

2021-01-27T12:36:32Z

Woronek:

Rozrachunki noty odsetkowe

Plik:Rozrachunki odsetki.png

2021-01-27T12:36:05Z

Woronek:

Rozrachunki wydruki

Plik:Rozrachunki wydruki.png

2021-01-27T12:35:33Z

Woronek:

Rozrachunki wydruki

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T12:34:50Z

Woronek: /* W - Wydruki */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
a) bez grupowania
b) grupowanie wg kontrahenta
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.
Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące opcje:

'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

==== '''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

[[Plik:Rozrachunki odsetki.png]]

[[Plik:Rozrachunki noty_odsetkowe.png]]

==== '''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T12:33:52Z

Woronek: /* R - Raporty rozrachunków */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
a) bez grupowania
b) grupowanie wg kontrahenta
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.
Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące opcje:

'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

==== '''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

==== '''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego

[[Plik:Rozrachunki raporty wydruki.png]]

Rozrachunki w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna

2021-01-27T12:33:34Z

Woronek: /* W - Wydruki */

=Rozrachunki z kontrahentami=

==Wstęp==

W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket: faktury zakupowe (FVZ), faktury sprzedażowe (FVH) do WZ, faktury usługowe (FVU), faktury RR (FVRR).
Dokumenty z systemu hipermarket trafiają automatycznie do modułu rozrachunków. Przy konfiguracji z centralą możliwe jest zbieranie danych (faktur) ze wszystkich sklepów i rozliczanie ich wspólnie. Rozliczanie płatności odbywa się na zasadzie wystawiania odpowiednich dokumentów płatności takich jak: dokumenty bankowe polecenie przelewu i wyciąg bankowy, dokumenty kasowe KP i KW, dokumentem inna forma płatności. Przy płatnościach dokumentami bankowymi w module wprowadzono możliwość prowadzenia kilku kont bankowych.
Pojedynczy dokument do rozliczenia jest zapisywany jako transakcja, która może składać się z kilku dokumentów powiązanych. Np. Kilka dokumentów PZ dołączonych do faktury zakupowej,
lub np kilka dokumentów WZ dołączonych do faktury sprzedażowej. Faktury korygujące występują jako oddzielne transakcje.

Główny widok katalogu rozrachunków:
[[Plik:Rozrachunki widok.png]]

Przy wejściu do modułu rozrachunków jest ustawiany domyślny raport na pokazywane dokumenty. Kolumna '''Do zapłaty''' pokazuje kwoty ujemne i dodatnie. Kwoty dodatnie są to faktury (transakcje), które są należnościami od kontrahentów, natomiast kwoty ujemne to zobowiązania wobec kontrahentów.

Opis poszczególnych pól w widoku:
---------------------------------------
{| class="wikitable"
!Nazwa pola
!Opis pola
|-
|IdFaktury
|Identyfikator unikalny faktury
|-
|NrS
|Nr sklepu z którego pochodzi faktura
|-
|TypF
|Typ faktury
|-
|Symbol faktury
|Symbol, numer faktury
|-
|Data wyst.
|Data wystawienia faktury
|-
|Termin pł.
|Termin płatności za fakturę
|-
|Forma płatności
|Forma płatności za fakturę
|-
|Id kontr
|Identyfikator kontrahenta
|-
|Symbol kontrahenta
|Symbol kontrahenta
|-
|Nip kontrahenta
|Nip kontrahenta
|-
|Do zapłaty
|Kwota do zapłaty
|-
|Zapłacono
|Kwota zapłacona
|-
|Pozostało
|Kwota pozostała do zapłaty
|-
|Id płatnika
|Identyfikator płatnika
|-
|Symbol płatnika
|Symbol płatnika
|-
|Nip płatnika
|Nip płatnika
|-
|K
|Czy faktura korekta(1) czy oryginał(0)
|-
|Rodzaj rozrachunku
|Rodzaj rozrachunku (zobowiązanie czy należność)
|-
|Split Payment
|Czy płatność za FV, która ma pozycje klasyfikujące na podzieloną płatność (split payment) ?
|}

W module rozrachunków wszystkie dostępne funkcje są dostępne w menu, które uruchamiamy klawiszem funkcyjnym F2.

==Omówienie poszczególnych funkcji==

===Operacje podstawowe:===

*S – szukanie po indeksach i polach w bazie
*O – sortowanie po indeksach
*CTRL+ S – szybkie wyszukiwanie po aktualnym indeksie
*CTRL+ O – szybka zmiana o kolejny dostępny indeks
*F1 - dostępne pola w widoku
*F5 – filtr/raport wierszy widocznych w widoku
*F6 – eksport widocznych danych do pliku, na e-mail, drukarkę
*F7 – funkcje statystyczne dostępne w ostatnim widocznym wierszu
*F9 – wydruk graficzny bieżącego widoku na drukarkę do drukowania metek
*F10 – wyjście z modułu rozrachunków

===Funkcje specyficzne:===

===='''F5''' - raport wyświetlanych rekordów====

Dostępne są następujące właściwości raportu:

[[Plik:Rozrachunki raport.png]]

Dostępne pola po których można filtrować dane:

{| class="wikitable"
!Nazwa pola do filtrowania
!Opis pola do filtrowania
|-
|Nr sklepu
|Wybór z jakich sklepów wybrane zostaną faktury
|-
|Typ faktury
|Pole do raportu Nazwa typu faktury do wybrane do raportu
|-
|Kontrahent symbol
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg symbolu
|-
|Kontrahent nip
|Pole do raportu faktur od kontrahenta wg NIP
|-
|Płatnik symbol
|Pole do raportu faktur od płatnika wg symbolu
|-
|Płatnik nip
|Pole do raport ufaktur od płatnika wg NIP
|-
|Forma płatności
|Pole do raportu faktur wg formy płatności
|-
|Termin płatności
|Pole do raporu faktur wg terminu płatności
|-
|Korekta
|Pole do raportu faktur korekt lub/i oryginałów
|-
|Data wystawienia od, Data wystawienia do
|Pole do raportu zakresu dat faktur
|-
|Zapłacone/niezapłacone
|Pole do raportu wg statusu płatności faktur
|-
|Zobowiązania/należności
|Pole do raportu wg typu rozrachunku
|-
|Split payment
|Pole do raportu wg podzielonej płatności
|}

===='''Enter''' - podgląd płatności do faktury====

Podgląd szczegółowy, jakie dokumenty płatności wchodzą w skład wybranej transakcji.

Przykładowy podgląd dokumentów płatności do danej faktury:

[[Plik:Rozrachunki podglad platnosci.png]]

===='''CTRL+Y''' - podgląd dokumentów powiązanych z daną fakturą====

[[Plik:Rozrachunki podglad dokumentow.png]]

===='''T''' – dodanie transakcji do transmisji====

Funkcja jest używana przy transmisji do centrali. Transakcje do transmisji są dodawane automatycznie. Aby wymusić dodanie transakcji do transmisji, należy zaznaczyć rekordy, następnie wybrać funkcję dodanie do transmisji i wybrać TAK przy pytaniu np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie transakcji do transmisji.png]]

===='''Z''' - szukanie specjalne w rozrachunkach====

Dostępne jest również szukanie specjalne, które obejmuje:

Szukanie po nr PZ – szuka dokumentu PZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu PZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZZD – szuka dokumentu WZZD, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZZD, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.
Szukanie po nr WZ – szuka dokumentu WZ, który wszedł do transakcji. Funkcja na początku szuka dokumentu WZ, następnie sprawdza nr faktury i ustawia się na niej.

Formatka do wyszukiwania po nr PZ:

[[Plik:Rozrachunki szukanie specjalne.png]]

===='''A''' – Anulowanie płatności transakcji====

Anulowanie płatności transakcji powoduje usunięcie płatności i pomniejszenie kwoty Zapłacono

Przykładowy ekran z anulacją płatności za fakturę:

[[Plik:Rozrachunki anulacja platnosci.png]]

Po anulowaniu płatności możemy taką płatność znaleźć w katalogu anulowanych dokumentów płatności:

===='''L''' - Lista anulowanych płatności====

===='''D''' - Dodanie dokumentu płatności====

Rozliczenie transakcji polega na dodaniu odpowiedniego dokumentu płatności w kwocie równej, jaka jest do zapłaty. Jeżeli kwota dokumentu płatności taka jest mniejsza, to wtedy następuje częściowa zapłata. Dostępne są następujące opcje płatności:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 2.png]]

Przy płatności musimy podać odpowiedni rachunek bankowy firmy i odpowiednio uzupełnić formatkę np.:

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 3.png]]

Po zatwierdzeniu kwoty transakcja jest oznaczana jako rozliczona i jeżeli w widoku listy mamy raport na nierozliczone transakcje, to taka transakcja znika z listy.

W module rozrachunków możliwe jest grupowe rozliczanie transakcji. Grupowe operacje są możliwe tylko, gdy mamy zaznaczone rekordy (zaznaczamy spacją lub ++).
Aby rozliczyć dokumenty, muszą pochodzić z jednego typu transakcji albo zaznaczamy zobowiązania, albo należności oraz muszą być od jednego kontrahenta.

[[Plik:Rozrachunki dodanie platnosci 1.png]]

===='''E''' – Eksporty do plików w formacie Elixir====

Funkcja ta służy do generowania plików z dokumentami płatności w formacie Elixir (paczki przelewów)
Dostępne są następujące formaty:

*a) Elixir zwykły
*b) Elixir express
*c) Elixir split-payment
*d) Elixir split-payment express

Przykładowe ekran po wywołaniu funkcji eksporty do plików w różnych formatach:

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow.png]]

[[Plik:Rozrachunki widok wybranych przelewow.png]]

Możliwe są grupowanie paczek przelewów wg:
a) bez grupowania
b) grupowanie wg kontrahenta
c) grupowanie wg kontrahenta i terminu zapłaty

Jest możliwość wysłania pliku paczek przelewów na adres e-mail.

[[Plik:Rozrachunki dialog exportu przelewow elixir.png]]

===='''B''' - Bank====

Funkcja '''B''' – bank pozwala wprowadzanie kilku kont bankowych i wykonywaniu płatności z wykorzystaniem tych kont.
Przykładowy ekran po wywołaniu funkcji konto bankowe:

[[Plik:Rozrachunki bank widok.png]]

W widoku są dostępne następujące opcje:

'''INSERT''' – Dodanie konta bankowego
'''F3''' – Modyfikacja konta bankowego

==== '''W''' - Wydruki====

Dostępne wydruki są pogrupowane na:

1) Wydruki dokumentów i rejestrów (skrót klawiszowy 'W')

*a) Wezwanie do zapłaty – jeżeli transakcja jest po terminie, to jest możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty faktury przez kontrahenta.
*b) Nota odsetkowa – wystawienie i wydrukowanie noty odsetkowej dla faktury po terminie z wyliczeniem odsetek na podstawie konfiguracji odsetek.
*c) konfiguracja Odsetek – konfiguracja odsetek karnych do not odsetkowych.

[[Plik:Rozrachunki wydruki.png]]

==== '''R''' - Raporty rozrachunków====

*a) wydruk Nierozliczonych dokumentów
*b) wydruk rozliczonych dokumentów
*c) wydruk nierozliczonych i rozliczonych dokumentów
*d) wydruk płatności wg daty i kontrahenta
*e) wydruk płatności wg kontrahenta
*f) wydruk płatności wg form płatności
*g) wydruk raportu bankowego